این مطلب را به اشتراک بگذارید!

تحلیل فاندامنتال فارکس

بازارهای معاملاتی و بخصوص بازاری مثل بازار فارکس که ما در حقیقت با معامله کردن در اون به خرید و فروش بخشی از اقتصاد کشورها می‌پردازیم، تحت تاثیر مستقیم اخباریه که بر روی اقتصاد و به همین ترتیب بر روی ارز رایج اونها تاثیر میذاره. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پیشبینی تحرکات بازار فارکس به حساب میاد.

 

آخرین تحلیل‌های بَفلو

AUD/USD پس از شکستن یک حمایت کلیدی در روند خود، در حال تشکیل دره‌های بالاتری هست!

اما آیا AUD می‌تواند در سشن‌های معاملاتی بعدی توان خود در برابر USD را بازیابد؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، من در تحلیل تکنیکال دیروز به فرصت استراحت و آزمون مجدد USD/JPY قبل از سخنرانی اعضای FOMC پرداختم. حتماً بررسی کنید که آیا هنوز هم می‌توانید از این روند بهره ببرید یا خیر!

و اکنون به عناوینی که در معاملات گذشته بازارها را تکان داد می‌پردازیم:

عناوین تازه بازار و داده‌های اقتصادی:

  • افزایش تولید نفت ایالات متحده به افزایش 2.4 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 3 فوریه کمک کرد که بالاترین میزان از ژوئن 2021 است.
  • جان ویلیامز از فدرال رزرو: پیشبینی نرخ پایانی 5.00 تا 5.25 درصد هنوز “معقول” محسوب می‌شود.
  • والر از فدرال رزرو: عدم مشاهده سیگنال‌های “کاهش سریع داده‌های اقتصادی”، آماده برای “مبارزه طولانی‌تر”.
  • بایدن می‌گوید در سال 2023 یا 2024 هیچ رکودی نمی‌بیند!
  • RICS: بازار مسکن بریتانیا در دسامبر بیشترین کاهش قیمت را از سال 2009 تجربه کرد.
  • دیزنی 7000 کارمند خود را در یک اصلاح بزرگ توسط مدیر عامل ایگر اخراج می‌کند.
  • اکثر سهام آسیایی با احتیاط فدرال رزرو کاهش یافتند. چین در بحبوحه امیدها به رشد بازگشت.
  • تورم آلمان از 8.6 درصد به 8.7 درصد در سال در مقابل 8.9 درصد پیشبینی شده در ژانویه رسید.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی فارکس:

  • پیشبینی‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در ساعت 10:00 به وقت گرینویچ.
  • درخواست‌های بیکاری ایالات متحده در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • ذخیره سازی گاز طبیعی ایالات متحده در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • شاخص تولید BUsinessNZ در ساعت 9:30 عصر به وقت گرینویچ.
  • PPI ژاپن در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ.
  • گزارش CPI و PPI چین در ساعت 1:30 بامداد به وقت گرینویچ (10 فوریه).

جفت ارز تحت نظر امروز: AUD/USD

ریسک‌پذیری نام بازی حاکم بر اواخر سشن تجاری آسیا و اوایل اروپا بود، زیرا سرمایه‌گذاران تورم و چشم‌انداز رشد جهانی را ارزیابی می‌کردند.

بازارها عمدتاً از اظهارات تندروانه چندین عضو فدرال رزرو به نفع قیمت‌گذاری خودداری می‌کنند:

  1. اعتقاد بایدن مبنی بر اینکه رکودی در سال‌های 2023 و 2024 وجود نخواهد داشت،
  2. تورم سالانه کمتر از حد انتظار آلمان،
  3. خوشبینی نسبت به چشم انداز بازگشایی چین

محیط معاملاتی سازگار با ریسک به بازیابی AUD/USD از پایین‌ترین سطوح خود یعنی 0.6850 کمک می‌کند.

همانطور که می‌دانید، اخیراً این جفت ارز به زیر سطح حمایت خط روند سقوط کرد، اما اکنون اوج‌های بالاتری را نشان می‌دهد زیرا معامله‌گران بیشتری از نگرانی‌های خود در مورد نرخ بهره بالا شانه رهایی پیدا می‌کنند.

اما آیا گاوهای AUD می‌توانند حرکت خود را در جلسات معاملاتی بعدی حفظ کنند؟

عمو سام نسخه‌های رده بالای خود را منتشر نخواهد کرد، اما چین در حال چاپ اعداد قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خود در سشن آسیایی است.

فعالیت تولیدکننده و مصرف‌کننده سازگار با رشد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ممکن است AUD/USD را در بازه زمانی 1 ساعته فراتر از الگوی مثلث صعودی خود بکشاند.

با این تفاسیر AUD/USD حتی اگر به اوج قبلی یعنی 0.7100 نرسد، می‌تواند نقطه عطف 0.7050 خود را بازبینی کند.

با این حال، یک شکست منفی را چیز کاملا دور از ذهنی نبینید! به هر حال، SMA 100 و 200 SMA هنوز هم فشار فروش قوی را نشان می‌دهند. همینطور برای Stochastic، که با سیگنال «خرید بیش از حد» روی نمودار چشمک می‌زند.

در هر حال بهتر است مراقب سرنخ دیگری در مقاومت مثلثی باشید که ممکن است AUD/USD را به مناطق مورد علاقه قبلی 0.6920 یا 0.6870 بکشاند.

توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

 توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

سلام! فرهاد هستم از تیم بَفلو؛ حدودا 5 ساله که به صورت حرفه‌ای ترید می‌کنم و تلاش می‌کنم تا با انتقال تجربیات و دانش شخصی و گروهی مجموعه بَفلو یک راهنمای خوب در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشم.

به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود هستید؟

فاصله‌تون با مشاوران ما یک فرمه!