این مطلب را به اشتراک بگذارید!

تحلیل فاندامنتال فارکس

بازارهای معاملاتی و بخصوص بازاری مثل بازار فارکس که ما در حقیقت با معامله کردن در اون به خرید و فروش بخشی از اقتصاد کشورها می‌پردازیم، تحت تاثیر مستقیم اخباریه که بر روی اقتصاد و به همین ترتیب بر روی ارز رایج اونها تاثیر میذاره. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پیشبینی تحرکات بازار فارکس به حساب میاد.

 

آخرین تحلیل‌های بَفلو

گزارش تورم بهتر از حد انتظار، پوند را در اوایل امروز پایین آورد.

آیا وقتی ایالات متحده داده‌های خرده فروشی خود را چاپ می کند، پوند در برابر دلار نوسانی مجدد خواهد داشت؟

قبل از پاسخ به سوالات بالا، من در تحلیل دیروز به الگوی مثلث صعودی GBP/JPY را پس از چاپ ارقام خوش‌بینانه بازار کار بریتانیا پرداختم. حتماً بررسی کنید که آیا هنوز هم می‌توانید از این روند بهره ببرید یا خیر!

و اکنون به عناوینی که در معاملات گذشته بازارها را تکان داد می‌پردازیم:

عناوین تازه بازار و داده‌های اقتصادی:

  • لوگان FOMC: فدرال رزرو باید برای “تداوم افزایش نرخ برای مدت طولانی‌تر از آنچه قبلاً پیشبینی شده بود” آماده باشد.
  • هارکر از FOMC: فدرال رزرو «احتمالاً نزدیک» به دستیابی به نرخ‌های به اندازه کافی بالا برای توقف این رویه است.
  • ویلیامز FOMC: “خطرهایی وجود دارد که تورم برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار بالاتر بماند، یا ممکن است نیاز به افزایش نرخ‌ها بالاتر از پیشبینی‌های فعلی داشته باشیم.”
  • EIA: تولید نفت شیل و natgas ایالات متحده در ماه مارس به بالاترین حد خود می‌رسد.
  • گابریل مخلوف، عضو بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را «بیش از 3.5 درصد» می‌بیند.
  • API: ذخایر نفت خام ایالات متحده 10.507 میلیون بشکه در هفته منتهی به 10 فوریه در مقابل 2.184 میلیون بشکه در هفته قبل افزایش یافت.
  • قیمت نفت کاهش می‌یابد زیرا ذخایر آمریکا افزایش یافته و نگرانی‌های مربوط به تقاضا کاهش پیدا کرده است.
  • لو، فرماندار RBA: “فکر نمی‌کنم هنوز در اوج باشیم، اما نمی‌دانم چقدر باید بالا برویم.”
  • نرخ تورم بریتانیا بیش از حد انتظار کاهش یافته است و از 10.5 درصد به 10.1 درصد سالانه در ژانویه کاهش یافته است.
  • سهام آسیا سقوط کرد، دلار پس از ثابت ماندن CPI آمریکا ثابت ماند.
  • قیمت گیت کارخانه‌های تولیدکنندگان بریتانیا در ژانویه 13.5 درصد سالانه افزایش یافت – پایین‌ترین قیمت از فوریه 2022 – پس از افزایش 14.6 درصدی در دسامبر.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی فارکس:

  • تولید صنعتی و تراز تجاری منطقه یورو در ساعت 10:00 به وقت گرینویچ.
  • مسکن کانادا از ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • خرده فروشی ایالات متحده در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • شاخص تولید نیویورک نیویورک در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ.
  • تولید صنعتی ایالات متحده در ساعت 2:15 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • شاخص بازار مسکن NAHB ایالات متحده در ساعت 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • ذخایر نفت خام ایالات متحده در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • ماشین آلات اصلی ژاپن در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ.

جفت ارز تحت‌نظر امروز: GBP/JPY

گزارشی که اوایل امروز چاپ شد نشان داد که قیمت مصرف کننده در بریتانیا “تنها” 10.1 درصد نسبت به سال گذشته در ژانویه افزایش یافته است. این افزایش نه تنها سومین کاهش متوالی ماهانه CPI را نشان می‌دهد، بلکه پایین‌ترین افزایش از سپتامبر 2022 است.

تورم بهتر از حد انتظار به این معنی است که بانک انگلستان (BOE) برای مبارزه با قیمت‌های بالای مصرف‌کننده کار سختی نخواهد داشت.

چشم‌انداز افزایش کمتر نرخ بهره، پوند را در کل پایین‌تر آورده است. GBP/USD که دیروز تا 1.2270 افزایش یافت، از تثبیت روزانه خود در 1.2150 کاهش یافت و در منطقه 1.2100 معامله شد.

آیا پوند انگلیس می‌تواند زیان‌های روزانه خود بازیابی کند؟

اندیکاتورهای فنی به دلیل تغییر قیمت در کانال صعودی نمودار 1 ساعته و پشتیبانی 200 SMA، خرید را سیگنال می‌دهند.

حتی Stochastic نیز پس از سقوط به سطوح «اشباع فروش» بالاتر می‌رود.

انتشار امروز داده‌های خرده‌فروشی در ایالات متحده می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت برای GBP/USD ایجاد کند یا آن را بشکند.

هزینه‌های مصرف‌کننده مناسب از تورم بالا در ایالات متحده حمایت می‌کند و اعضای فدرال رزرو را متقاعد می‌کند که فضایی برای افزایش بیشتر نرخ‌ها دارند.

تقاضای دلار می تواند افزایش یابد و GBP/JPY را به پایین‌ترین حد خود در ماه فوریه بکشاند.

اما اگر گزارش‌های امروز منجر به ریسک‌پذیری در بازارها شود، GBP/USD از کانال و پشتیبانی SMA خود خارج می‌شود. در این صورت این جفت ارز می‌تواند نقطه عطف 1.2150 خود را مجدداً آزمایش کند، حتی اگر به اوج 1.2250 فوریه خود بازنگردد.

توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

 توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

سلام! فرهاد هستم از تیم بَفلو؛ حدودا 5 ساله که به صورت حرفه‌ای ترید می‌کنم و تلاش می‌کنم تا با انتقال تجربیات و دانش شخصی و گروهی مجموعه بَفلو یک راهنمای خوب در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشم.

به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود هستید؟

فاصله‌تون با مشاوران ما یک فرمه!