این مطلب را به اشتراک بگذارید!

تحلیل فاندامنتال فارکس

بازارهای معاملاتی و بخصوص بازاری مثل بازار فارکس که ما در حقیقت با معامله کردن در اون به خرید و فروش بخشی از اقتصاد کشورها می‌پردازیم، تحت تاثیر مستقیم اخباریه که بر روی اقتصاد و به همین ترتیب بر روی ارز رایج اونها تاثیر میذاره. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پیشبینی تحرکات بازار فارکس به حساب میاد.

 

آخرین تحلیل‌های بَفلو

بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) در آستانه اعلام آخرین تصمیم سیاست پولی خود است!

آیا حدس و گمان و سپس واکنش بازار به این رویداد باعث افزایش ارزش AUD در برابر NZD می‌شود؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، من در تحلیل دیروز به روند نزولی کوتاه مدت NZD/USD را قبل از انتشار PPI نیوزلند پرداختم. حتماً بررسی کنید که آیا هنوز هم می‌توانید از این روند بهره ببرید یا خیر!

و اکنون به عناوینی که در معاملات گذشته بازارها را تکان داد می‌پردازیم:

عناوین تازه بازار و داده‌های اقتصادی:

  • Rightmove: بازار مسکن بریتانیا راکد شده و قیمت ها را تنها 14 دلار در فوریه افزایش داد.
  • بوندس بانک آلمان: اقتصاد ممکن است در سال جاری اندکی کوچک شود، تورم از اوج خود عبور کرده است.
  • قیمت نهاده‌های تولید کننده در نیوتز از 0.8% به 0.5% در سه ماهه چهارم کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت از سه ماهه دوم 2022 است.
  • جودو بانک استرالیا PMI تولیدی در ماه فوریه به بالاترین سطح در دو ماه گذشته یعنی 48.9 رسید.
  • فعالیت تجاری خدمات بانک جودو استرالیا PMI از 48.6 به 49.2 بهبود یافت اما برای پنجمین ماه متوالی در ماه فوریه در انقباض باقی ماند.
  • صورتجلسات RBA نشان داد که اعضا در نظر داشتند در ماه فوریه نرخ را 50 واحد افزایش دهند.
  • فعالیت کارخانه ژاپن از 48.9 به 47.4 در ماه فوریه کاهش یافت که به دلیل تقاضای ضعیف جهانی با سریع‌ترین سرعت خود در 2 سال اخیر کاهش یافت.
  • PMI خدمات بانک جیبون ژاپن در ماه فوریه از 52.3 به 53.6 رسید که بالاترین رقم در 8 ماه گذشته است، زیرا سفارشات جدید شتاب گرفته و کسب و کارهای جدید اندکی افزایش یافته است.
  • نظرسنجی‌های خصوصی در مورد فعالیت کارخانه توسط سرمایه‌گذاران، بازارهای آسیا را بهم ریخت.
  • PMI خدمات فرانسه در ماه فوریه از 49.4 به 52.8 رسید، اما PMI تولیدی از 50.5 به 47.9 کاهش یافت.
  • افزایش قیمت‌ها مازاد تجاری سوئیس را به بالاترین سطح خود از آوریل 2022 می‌رساند.
  • بخش دولتی بریتانیا در ماه ژانویه مازاد بودجه غیرمنتظره‌ای را به ثبت رساند.
  • PMI تولیدی آلمان از 47.3 به 46.5 کاهش یافت و PMI خدمات از 50.7 به 51.3 در فوریه رسید.
  • افزایش تقاضا، بهبود زنجیره‌های تامین و کاهش عقب ماندگی، فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در فوریه را به بالاترین سطح 9 ماهه می‌رساند.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی فارکس:

  • PMI تولید و خدمات منطقه یورو در ساعت 9:00 صبح به وقت گرینویچ
  • PMI ساخت و خدمات بریتانیا در ساعت 9:30 صبح به وقت گرینویچ
  • احساسات اقتصادی ZEW آلمان در ساعت 10:00 به وقت گرینویچ
  • احساسات اقتصادی منطقه یورو ZEW در ساعت 10:00 به وقت گرینویچ
  • CPI ماهانه کانادا در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
  • خرده فروشی کانادا در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
  • PMI ساخت و خدمات ایالات متحده در ساعت 2:45 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
  • فروش خانه های موجود در ایالات متحده در ساعت 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
  • تراز تجاری NZ در ساعت 9:45 بعد از ظهر به وقت گرینویچ
  • تصمیم سیاست پولی RBNZ در ساعت 1:00 بامداد به وقت گرینویچ (22 فوریه)

جفت‌ارز تحت‌نظر امروز: AUD/NZD

نمی‌دانم متوجه شده‌اید که AUD/NZD از زمانی که در دسته روان‌شناختی 1.0900 پشتیبانی را پیدا کرده، قله‌ها و دره‌های بالاتری داشته است یا خیر.

این جفت ارز در حال حاضر نزدیک به 1.1040 معامله می‌شود که با فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی صعودی هفته گذشته و منطقه مقاومت شکسته فوریه مطابقت دارد.

آیا ما در این نمودار به یک وضعیت استراحت و تست مجدد نگاه می‌کنیم؟

درست پس از معاملات سشن ایالات متحده، RBNZ اولین تصمیم سیاست پولی خود، از نوامبر سال گذشته را منتشر خواهد کرد.

شایعات حاکی از آن است که بانک مرکزی پس از افزایش 75 واحدی نرخ بهره در ماه نوامبر، نرخ بهره خود را 25 واحد افزایش خواهد داد.

با کمتر شدن نرخ تورم از برآوردهای RBNZ و کاهش تورم جهانی، بانک مرکزی فضای بیشتری برای برداشتن پا از روی پدال خواهد داشت.

بیانیه نه چندان هولناک RBNZ ممکن است AUD/NZD را به بالاترین سطح هفتگی خود بازگرداند. AUD/NZD می تواند تا 1.1080 حرکت کند، اگر از منطقه 1.1100 عبور نکند.

اگر RBNZ با افزایش نرخ 50 واحد باعث غافلگیری ما شود و این بیانیه بیش از آنچه بازارها انتظار دارند به نظر برسد، AUD/NZD می‌تواند پایین‌ترین سطح قبلی خود را دوباره آزمایش کند.

در صورت اتخاذ تصمیم سیاست‌های تندرو گونه، من به دنبال نقاط عطف 1.1025 یا 1.1000 برای مناطق پشتیبانی بالقوه هستم.

آیا AUD/NZD در این هفته به سمت 100 و 200 SMA حرکت خواهد کرد؟ یا اینکه این جفت به بالاترین حد خود در هفته خواهد رسید؟

توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

 توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

سلام! فرهاد هستم از تیم بَفلو؛ حدودا 5 ساله که به صورت حرفه‌ای ترید می‌کنم و تلاش می‌کنم تا با انتقال تجربیات و دانش شخصی و گروهی مجموعه بَفلو یک راهنمای خوب در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشم.

به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود هستید؟

فاصله‌تون با مشاوران ما یک فرمه!