این مطلب را به اشتراک بگذارید!

تحلیل فاندامنتال فارکس

بازارهای معاملاتی و بخصوص بازاری مثل بازار فارکس که ما در حقیقت با معامله کردن در اون به خرید و فروش بخشی از اقتصاد کشورها می‌پردازیم، تحت تاثیر مستقیم اخباریه که بر روی اقتصاد و به همین ترتیب بر روی ارز رایج اونها تاثیر میذاره. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پیشبینی تحرکات بازار فارکس به حساب میاد.

 

آخرین تحلیل‌های بَفلو

دلار استرالیا از کاهش انتظارات RBA رنج میبرد؛ اما گزارش‌های فعالیت تجاری بهتر از حد انتظار چین، شرایط را برای AUD و سایر دارایی‌های ریسکی تغییر داد.

قبل از ادامه، من در تحلیل دیروز به ریزش GBP/USD از مقاومت خط روند پرداختم. حتماً بررسی کنید که آیا هنوز هم می‌توانید از این روند بهره ببرید یا خیر!

و اکنون به عناوینی که در معاملات گذشته بازارها را تکان داد می‌پردازیم:

عناوین تازه بازار و داده‌های اقتصادی:

  • اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده در ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای از 106.0 به 102.9 رسید.
  • مجوزهای ساختمانی نیوزلند پس از کاهش 7.2 درصدی در ماه دسامبر 1.5 درصد دیگر کاهش یافت.
  • BRC: قیمت‌های فروشگاه بریتانیا 8.4 درصد بالاتر از یک سال قبل در فوریه است، سریع‌تر از افزایش 8 درصدی ژانویه و میانگین سه ماهه 7.8+ درصدی.
  • تورم استرالیا 7.4 درصد سالانه در ژانویه افزایش یافت که کندتر از رشد 8.4 درصدی دسامبر و افزایش 8.1 درصدی مورد انتظار است، اما همچنان بسیار بالاتر از محدوده هدف RBA 2-3 درصد است.
  • رشد 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه چهارم کمتر از افزایش 0.8 درصدی تخمین زده شده و رشد 0.7 درصدی تجدید نظر شده در سه ماهه سوم بوده، زیرا فشار هزینه‌ها و نرخ‌های بهره بالا مصرف خانوار را به پایین‌ترین حد خود در پنج فصل اخیر می‌کشاند.
  • شاخص PMI تولیدی بانک au Jibun ژاپن در ماه فوریه از 47.4 به 47.7 افزایش یافت، اما همچنان پایین‌تر از رقم 48.9 ژانویه بود.
  • PMI تولید رسمی چین در ماه فوریه از 50.1 به 52.6 افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت رشد از مارس 2012، پس از خروج پکن از سیاست‌های ضد کووید است.
  • PMI ساخت بخش خصوصی Caixin چین در فوریه از 49.2 به 51.6 رسید و اولین افزایش خود را از ژوئیه 2022 نشان داد زیرا تولید و سفارشات جدید پس از لغو سیاست های ضد کووید چین شاهد افزایش قابل توجهی بود.
  • خرده فروشی سوئیس در ژانویه 0.7 درصد سالانه رشد کرد. با تعدیل تورم، روزهای فروش و تعطیلات، گردش مالی واقعی 2.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

اخبار پرایس اکشن:

  • دلار استرالیا پس از انتشار گزارش‌های اقتصادی رده بالای چین و استرالیا، شاهد جهش در نوسان بود. هم تولید ناخالص داخلی و هم تورم استرالیا کمتر از آن چیزی بود که بازارها انتظار داشتند.
  • ترکیبی از تورم کمتر و رشد کمتر، دلار استرالیا را به بالا کشاند زیرا هر دو از افزایش آهسته‌تر نرخ بهره (اگر نه یک توقف افزایش نرخ) برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت می‌کنند.
  • اعداد و ارقام فعالیت کارخانه‌های رسمی و خصوصی بهتر از حد انتظار چین، اوضاع را برای AUD و سایر دارایی‌های ریسکی تغییر داد. جهش قابل توجه در تولید و سفارشات جدید، افزایش تقاضای جهانی پس از کووید را برجسته کرد و به ریسک پذیری در ابتدای ماه دامن زد.
  • AUD که پایین‌ترین سطح روز دوشنبه را بازبینی کرد، چرخش شدیدی انجام داد و به بالاترین حد خود در هفته رسید.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی فارکس:

  • فرماندار BOE بیلی برای سخنرانی در لندن در ساعت 10:00 صبح به وقت گرینویچ.
  • PMI تولید کانادا در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • PMI نهایی ساخت ایالات متحده در ساعت 2:45 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • PMI تولید ISM ایالات متحده در ساعت 3:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • موجودی نفت خام EIA در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ.
  • هزینه سرمایه ژاپن در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ.
  • تأییدیه های ساختمان AU در ساعت 12:30 صبح به وقت گرینویچ (2 مارس).
  • اعتماد مصرف کننده ژاپن در ساعت 5:00 صبح به وقت گرینویچ (2 مارس).

جفت‌ارز تحت نظر امروز: AUD/USD

AUD/USD در تمام هفته در رنج 50 پیپی معامله می‌شد، تا اینکه PMI بهتر از حد انتظار چین اشتهای آن‌را را افزایش داد و AUD/USD را بالاتر از محدوده حمایتی خود برد.

این جفت ارز در حال حاضر به سطح فیبوناچی 38.2 درصدی نزولی هفته گذشته واکنش نشان می‌دهد، اما مگر اینکه شاهد کاتالیزورهای جدیدی باشیم، این محیط پرریسک همچنان می‌تواند سودهای AUD/USD را افزایش دهد.

من چشم خود را به محدوده روانی 0.6800 دوخته‌ام که نه تنها نزدیک فیب 50% آخرین نزول است، بلکه با ارتفاع محدوده‌ای که AUD/USD اوایل امروز شکسته بود و R3 یک Pivot Point استاندارد مطابقت دارد.

ایالات متحده قرار است PMI تولید ISM خود را امروز در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ چاپ کند. اگر اعداد از لحن بهبود اقتصاد جهانی از نشست آسیایی و اولیه اروپا حمایت کنند، AUD/USD ممکن است به مناطق بالاتری مانند 0.6800 برسد.

اما اگر عناوین امروزی عدم تعادل بین بهبود اقتصادی چین را در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ برجسته کنند، می‌توانیم ریسک گریزی را ببینیم که می‌تواند AUD/USD را به محدوده رنج 50 پیپی خود بازگرداند.

 

توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

 
 
 توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

سلام! فرهاد هستم از تیم بَفلو؛ حدودا 5 ساله که به صورت حرفه‌ای ترید می‌کنم و تلاش می‌کنم تا با انتقال تجربیات و دانش شخصی و گروهی مجموعه بَفلو یک راهنمای خوب در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشم.

به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود هستید؟

فاصله‌تون با مشاوران ما یک فرمه!