استراتژی زون ریکاوری (بازیابی محدوده – Zone Recovery) یکی از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت ورود به یک معامله زیان‌ده، بدون تحمل ضرر سنگین، پوزیشن خود را به نقطه بریک‌ایون (Break-Even) بازگردانند. این استراتژی در گروه استراتژی‌های اسکالپ قرار دارد و بر اساس مدیریت هوشمندانه نقاط ورود و خروج طراحی شده و برای کاهش ریسک و افزایش شانس بازگشت به سودآوری به‌کار می‌رود.
در ادامه، با اصول و کاربردهای این استراتژی آشنا خواهیم شد.
Zone Recovery چیست؟
استراتژی Zone Recovery یک روش مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضررهای ناشی از یک معامله ناموفق را با باز کردن معاملات جدید جبران کنند. این استراتژی با ایجاد یک “زون” یا محدوده قیمتی عمل می‌کند که در آن معامله‌گر تلاش می‌کند ضرر خود را از طریق معامله‌های پی‌درپی و با مدیریت دقیق حجم معاملات به حداقل برساند.
اصول کار استراتژی زون ریکاوری
Zone Recovery بر اساس تغییر جهت معاملات پس از زیان اولیه عمل می‌کند. اگر معامله اولیه شما در جهت اشتباه حرکت کرد، یک معامله معکوس با حجم بالاتر در جهت مخالف باز می‌کنید. این فرآیند ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که قیمت به سطحی برسد که سود حاصل از معاملات بعدی بتواند ضرر اولیه را پوشش دهد.
به‌طور خلاصه:
- معامله اولیه را باز می‌کنید.
- اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد و به حد مشخصی رسید (که همان زون تعیین‌شده از قبل است)، یک معامله معکوس باز می‌کنید.
- با تکرار این فرآیند و مدیریت حجم معاملات، به نقطه‌ای می‌رسید که سود شما از مجموع معاملات بیشتر از ضرر اولیه باشد.
پس برای اجرای استراتژی زون ریکاوری، ابتدا برای سیستم یک محدوده (مثلا 500 پوینت یا 50 پیپ) و یک حد سود (مثلا 200 پوینت یا 20 پیپ) تعیین می‌شود. پوزیشن اول در هر جهتی با یک حجم پایه باز می‌شود و یک اوردر با حجم بیشتر در جهت ضرر با فاصله در نظر گرفته شده، توسط محدوده گذاشته می‌شود (یک بای و یک سل لیمیت 500 پوینت پایین تر از نقطه شروع بای) و حد سود مورد نظر برای هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود. همین روند ادامه پیدا می‌کند و هرگاه یک پوزیشن با رسیدن به حد سود مورد نظر بسته شد تمام پوزیشن های گذشته نیز بسته می‌شوند، چراکه برآیند سود همان 200 پوینت است.
مثال عملی از اجرای استراتژی زون ریکاوری
فرض کنید در بازار فارکس، معامله‌ای روی جفت‌ارز EUR/USD باز کرده‌اید:
معامله اولیه:
- خرید 1 لات EUR/USD با قیمت 1.1000.
- انتظار دارید قیمت افزایش یابد، اما قیمت برخلاف پیش‌بینی شما به 1.0950 کاهش می‌یابد.
حرکت قیمت به زون بازیابی:
- شما تصمیم می‌گیرید اگر قیمت به 1.0950 رسید، یک معامله معکوس باز کنید.
معامله معکوس:
- فروش 2 لات EUR/USD در قیمت 1.0950.
- حجم معامله را دو برابر کرده‌اید تا سود احتمالی این معامله، ضرر معامله اول را جبران کند.
ادامه روند:
اگر قیمت به 1.1000 برگردد، سود معامله فروش 2 لات برابر خواهد بود با:
2×(1.1000−1.0950)=100پیپ2 \times (1.1000 – 1.0950) = 100 پیپ
این سود زیان معامله اول را جبران می‌کند.
اما اگر قیمت به 1.0900 برسد، دوباره یک معامله خرید معکوس با حجم 3 لات باز می‌کنید.
تکرار تا بریک‌اون:
- با تنظیم حجم معاملات، در نهایت یکی از معاملات شما به سوددهی رسیده و ضررهای قبلی را جبران می‌کند.
نکات کلیدی در اجرای استراتژی زون ریکاوری
- مدیریت سرمایه: حجم معاملات نباید بیش از حد باشد که به مارجین شما فشار بیاورد.
- زون بازیابی مناسب: محدوده قیمتی باید به‌درستی تعیین شود تا از افزایش بی‌رویه معاملات جلوگیری شود.
- کنترل احساسات: این روش نیازمند صبر و پایبندی به برنامه معاملاتی است.
بهترین زمان برای استفاده از زون ریکاوری
شما می‌توانید در زمان‌هایی که بازار دارای روند است و در حالت رَنج قرار ندارد، از این استراتژی استفاده کنید.
به عنوان مثال؛ فرض کنیم یک خبر بزرگ قرار است یکی از جفت ارزهای اصلی را تحت تاثیر قرار دهد. ما می‌دانیم که بازار حرکت شدیدی را قرار است تجربه کند اما نمی‌توان با تحلیل تکنیکال به نتیجه رسید که این حرکت در کدام جهت است. این سناریو بهترین موقعیت برای استفاده از استراتژی زون ریکاوری یا همان بازیابی محدوده است و شما به کمک این استراتژی از حرکت قوی بازار در هر جهتی سود دریافت می‌کنید.
مزایای Zone Recovery
- کاهش ریسک کلی: به شما این امکان را می‌دهد که ضررهای خود را به‌جای قبول زیان، مدیریت کنید.
- قابلیت بازیابی سریع: این استراتژی به‌خصوص در بازارهای پرنوسان بسیار مؤثر است و می‌تواند در کوتاه‌مدت حساب شما را بازیابی کند.
- انعطاف‌پذیری بالا: امکان استفاده در شرایط مختلف بازار و با ابزارهای متنوع مالی.
معایب Zone Recovery
- نیاز به سرمایه کافی: با افزایش حجم معاملات، این استراتژی ممکن است به مارجین بیشتری نیاز داشته باشد.
- پیچیدگی در اجرا: اجرای صحیح این روش به مهارت بالا و تجربه نیاز دارد، زیرا مدیریت نادرست می‌تواند ضررهای بیشتری ایجاد کند.
- ریسک تشدید ضرر: اگر بازار به‌طور مداوم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است ضررها تشدید شوند.
ربات زون ریکاوری رایگان بَفلو
اجرای استراتژی زون ریکاوری به صورت دستی بسیار سخت و دشوار است؛ چراکه معمولا به دلیل فشارهای عصبی ناشی از ضرر و … نمی‌توان بصورت دقیق آن را پیاده سازی کرد؛ بنابراین توصیه ما این است که حتما از یک ربات زون ریکاوری بَفلو استفاده کنید.
ربات زون ریکاوری بَفلو علاوه بر وابسته نبودن به احساسات، با استفاده از الگوریتم پیشرفته خود می‌تواند سرمایه شما را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده و با محاسبات دقیق خود زون‌های مناسب برای ورود به معامله را شناسایی کند.
برای دریافت رایگان ربات زون ریکاوری بَفلو با پشتیبان‌های ما در ارتباط باشید.
آیا زون ریکاوری در زمره استراتژی های جبران ضرر مانند مارتینگل قرار دارد:
با وجود استفاده از تکنیک افزایش حجم، استراتژی Zone Recovery یک حد ضرر کلی دارد که با رسیدن با آن پوزیشن‌ها بسته می‌شوند. جدا از آن فلسفه این استراتژی بر پایه ورود با تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال قبلیست و لازمه آن تشخیص یک روند در بازار است. بنابراین شما بی پروا و بدون در نظر داشتن تحلیل وارد معامله نمی‌شوید و بدین ترتیب ریسک به مراتب کمتری را به نسبت استراتژی‌های مارتینگل تجربه می‌کنید.
