این مطلب را به اشتراک بگذارید!

تحلیل فاندامنتال فارکس

بازارهای معاملاتی و بخصوص بازاری مثل بازار فارکس که ما در حقیقت با معامله کردن در اون به خرید و فروش بخشی از اقتصاد کشورها می‌پردازیم، تحت تاثیر مستقیم اخباریه که بر روی اقتصاد و به همین ترتیب بر روی ارز رایج اونها تاثیر میذاره. به همین دلیل تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پیشبینی تحرکات بازار فارکس به حساب میاد.

 

آخرین تحلیل‌های بَفلو

داده‌های تورم ایالات متحده امروز منتشر می‌شوند!

آیا شاخص قیمت اصلی PCE می‌تواند برای USD/JPY یک شکست ایجاد کند یا این جفت ارز در رنج باقی می‌ماند؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، من در تحلیل دیروز به مثلث متقارن کوتاه مدت در NZD/USD پیش از گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پرداختم. حتماً بررسی کنید که آیا هنوز هم می‌توانید از این روند بهره ببرید یا خیر!

اکنون به عناوینی که در معاملات گذشته بازارها را تکان داد می‌پردازیم:

عناوین تازه بازار و داده‌های اقتصادی:

 
  • تولید ناخالص داخلی اولیه ایالات متحده از 2.9 ٪ به 2.7 ٪ برای سه‌ماهه چهارم 2022 کاهش یافته است.
  • شاخص قیمت اولیه ایالات متحده سه‌ماهه چهارم 2022 از 3.5 ٪ به 3.9 ٪ رسید، در مقابل ثبات پیشبینی شده.
  • موجودی نفت خام ایالات متحده EIA با 7.6 میلیون بشکه در مقابل پیشبینی 2.9 میلیون بشکه‌ای افزایش یافت.
  • CPI اصلی ژاپن در ژانویه از 4.0 ٪ به 4.2 ٪ رسید، در مقابل 4.3 ٪ پیشبینی شده.
  • شاخص وضعیت مصرف‌کننده GFK ایالات متحده از -45 به -38 در مقابل -43 پیشبینی شده در فوریه بهبود یافت.
  • UEDA نامزد فرمانداری BOJ: نرخ بهره پایین در حال حاضر مناسب است.
  • اگر روند تورم بهبود نیابد، UEDA به دنبال حفظ کنترل منحنی عملکرد است.
  • تولید ناخالص داخلی نهایی آلمان برای نشان دادن انقباض سه‌ماهه 0.4 ٪ از -0.2 ٪ قبلی کاهش یافته است.
  • شاخص وضعیت مصرف‌کننده فوریه GFK آلمانی از -33.8 به -30.5 رسید، در مقابل -30.6 پیشبینی شده.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی فارکس:

  • شاخص قیمت اصلی ایالات متحده PCE در ساعت 1:30 بعد از ظهر GMT.
  • درآمد شخصی و هزینه‌های شخصی ایالات متحده در ساعت 1:30 بعد از ظهر GMT.
  • فروش خانه جدید ایالات متحده در ساعت 3 بعد از ظهر GMT.
  • سخنرانی عضو FOMC جفرسون در ساعت 3:15 بعد از ظهر GMT.
  • سخنرانی عضو BOE MPC در ساعت 4:30 بعد از ظهر GMT.

جفت‌ارز تحت‌نظر: USD/JPY

این جفت ارز در بیشتر قسمت‌های هفته در محدوده رنج خود گیر کرده بود؛ اما از آنجا که نامزد فرمانداری جدید BOJ از موضع فعلی نرخ بهره کم ابراز حمایت کرد، USD/JPY موفق شد سر خود را بالای آب نگه دارد و بار دیگر چشم خود را به مقاومت محدوده بدوزد.

آیا کاتالیزورهای بعدی بازار می‌توانند باعث ایجاد حرکتی بزرگتر شوند؟

ایالات متحده شاخص اصلی PCE Price خود را منتشر می‌کند که گفته می‌شود معیار ترجیحی اندازه‌گیری تورم برای فدرال رزرو است.

تحلیلگران صعودی جزئی از 0.3 ٪ به 0.4 ٪ را پیشبینی می‌کنند که به نفع تلاش‌های سختگیرانه فدرال رزرو خواهد بود. داده‌های بهتر از انتظار می‌توانند منجر به صعود دیگری برای دلار آمریکا شود که به صورت یک شکست صعودی از محدوده رنج نمودار این جفت ارز قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره (که چندان هم دور از ذهن نیست) می‌تواند فرصتی سریع برای بهره‌برداری از این جفت ارز ایجاد کند.

اگر مقاومت رنج در محدوده 135.25 باقی بماند، USD/JPY می‌تواند در محدوده روانشناختی اصلی 134.00 به پایین برگردد.

توجه داشته باشید که Stochastic در حال نزدیک‌ شدن به منطقه خرید بیش از حد است تا خستگی را در بین خریداران منعکس کند، در حالی که شکاف بین مووینگ اوریج‌ها در حال کاهش است تا به کاهش فشار صعودی اشاره کند.

توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

 توجه کنید! این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.

معامله در هر بازار مالی مستلزم ریسک است؛ لذا لطفاً قبل از انجام هر معامله مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک کرده‌اید.

سلام! فرهاد هستم از تیم بَفلو؛ حدودا 5 ساله که به صورت حرفه‌ای ترید می‌کنم و تلاش می‌کنم تا با انتقال تجربیات و دانش شخصی و گروهی مجموعه بَفلو یک راهنمای خوب در مسیر سرمایه‌گذاری شما باشم.

به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود هستید؟

فاصله‌تون با مشاوران ما یک فرمه!